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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 6 866.00 | 10 588.00 | 17 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 528.00 | 6 866.00 | 56 662.00 | 63 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
060 Stock marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
110 Total général Actif | 92 464.00 | 6 866.00 | 85 597.00 | 92 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 556.00 | | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 928.00 | | | 300 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 274.00 | | | 197 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | | | -661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
252 Charges sociales | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 240.00 | | | 277 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |