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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 10 118.00 | 7 337.00 | 17 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 528.00 | 10 118.00 | 53 410.00 | 63 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
060 Stock marchandises | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
110 Total général Actif | 89 202.00 | 10 118.00 | 79 084.00 | 89 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 323.00 | | | 293 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | | | -770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
252 Charges sociales | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 031.00 | | | 265 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 856.00 | | | 16 856.00 |