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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 16 757.00 | 1 805.00 | 18 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 635.00 | 16 757.00 | 47 878.00 | 64 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
060 Stock marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
110 Total général Actif | 100 229.00 | 16 757.00 | 83 471.00 | 100 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 986.00 | | | 336 986.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 988.00 | | | 336 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 438.00 | | | 246 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
252 Charges sociales | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 963.00 | | | 38 963.00 |