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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 17 343.00 | 5 149.00 | 22 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 565.00 | 17 343.00 | 51 223.00 | 68 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
110 Total général Actif | 99 451.00 | 17 343.00 | 82 108.00 | 99 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 874.00 | | | 291 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 747.00 | | | 747.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 708.00 | | | 292 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -754.00 | | | -754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
252 Charges sociales | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 189.00 | | | 290 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 926.00 | | | 16 926.00 |