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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 8 186.00 | 1 941.00 | 10 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 984.00 | 10 042.00 | 1 941.00 | 11 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | 94.00 | 11 105.00 | 11 199.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 489.00 | 94.00 | 26 394.00 | 26 489.00 |
110 Total général Actif | 38 472.00 | 10 137.00 | 28 336.00 | 38 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 631.00 | 58 742.00 | | 91 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 662.00 | 4 753.00 | | 1 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 082.00 | 25 934.00 | | 19 082.00 |
222 Production stockée | -181.00 | -430.00 | | -181.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 197.00 | 89 002.00 | | 112 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 029.00 | 34 814.00 | | 52 029.00 |
242 Autres charges externes. | 32 612.00 | 29 028.00 | | 32 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 688.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 362.00 | 21 623.00 | | 26 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 1 175.00 | | 724.00 |
256 Dotations aux provisions | | 94.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 424.00 | 87 423.00 | | 112 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227.00 | 1 579.00 | | -227.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -227.00 | 1 560.00 | | -227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |