| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 641.00 | 10 001.00 | 640.00 | 10 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 497.00 | 11 857.00 | 640.00 | 12 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
110 Total général Actif | 42 905.00 | 11 857.00 | 31 048.00 | 42 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 479.00 | 73 386.00 | | 95 479.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 049.00 | 7 832.00 | | 3 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 800.00 | 13 659.00 | | 20 800.00 |
222 Production stockée | 3 992.00 | -5 285.00 | | 3 992.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 96.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 323.00 | 89 688.00 | | 123 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 483.00 | 41 487.00 | | 61 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | -668.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 25 819.00 | 25 623.00 | | 25 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 629.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 437.00 | 21 692.00 | | 25 437.00 |
252 Charges sociales | 213.00 | | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 841.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 472.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 539.00 | 90 075.00 | | 114 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 784.00 | -387.00 | | 8 784.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 784.00 | -300.00 | | 8 784.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |