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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 9 694.00 | 1 134.00 | 10 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 685.00 | 11 550.00 | 1 134.00 | 12 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
110 Total général Actif | 32 156.00 | 11 550.00 | 20 606.00 | 32 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 386.00 | 59 547.00 | | 73 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 832.00 | 4 263.00 | | 7 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 659.00 | 16 476.00 | | 13 659.00 |
222 Production stockée | -5 285.00 | 7 160.00 | | -5 285.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 688.00 | 87 447.00 | | 89 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 487.00 | 36 897.00 | | 41 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 25 623.00 | 25 064.00 | | 25 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 682.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 692.00 | 24 830.00 | | 21 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 667.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 1.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 075.00 | 88 141.00 | | 90 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387.00 | -694.00 | | -387.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300.00 | -696.00 | | -300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |