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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 8 853.00 | 1 975.00 | 10 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 685.00 | 10 709.00 | 1 975.00 | 12 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | 94.00 | 2 895.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 94.00 | 23 759.00 | 23 853.00 |
110 Total général Actif | 36 538.00 | 10 804.00 | 25 734.00 | 36 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 547.00 | 91 631.00 | | 59 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 263.00 | 1 662.00 | | 4 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 476.00 | 19 082.00 | | 16 476.00 |
222 Production stockée | 7 160.00 | -181.00 | | 7 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 447.00 | 112 197.00 | | 87 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 897.00 | 52 029.00 | | 36 897.00 |
242 Autres charges externes. | 25 064.00 | 32 612.00 | | 25 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 696.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 830.00 | 26 362.00 | | 24 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 724.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 141.00 | 112 424.00 | | 88 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -694.00 | -227.00 | | -694.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -696.00 | -227.00 | | -696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 446.00 | | | 8 446.00 |