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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 358.00 | 59.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 075.00 | 66 531.00 | 68 544.00 | 135 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 626.00 | 66 889.00 | 111 736.00 | 178 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BP En cours de production de services | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 194.00 | 21 072.00 | 389 121.00 | 410 194.00 |
BZ Autres créances | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 667.00 | 21 072.00 | 612 594.00 | 633 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 292.00 | 87 962.00 | 724 331.00 | 812 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 150.00 | -170 621.00 | | -118 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 982.00 | 52 471.00 | | 100 982.00 |
DL TOTAL (I) | 109 332.00 | 8 350.00 | | 109 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108.00 | 32 999.00 | | 13 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 4 600.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 023.00 | 199 850.00 | | 342 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 087.00 | 177 748.00 | | 212 087.00 |
EA Autres dettes | 45 829.00 | 115 436.00 | | 45 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 999.00 | 530 632.00 | | 614 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 331.00 | 538 982.00 | | 724 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 841.00 | 527 088.00 | | 610 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 321.00 | 5 357.00 | 1 294 678.00 | 1 289 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 321.00 | 5 357.00 | 1 294 678.00 | 1 289 321.00 |
FM Production stockée | | | 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 4 512.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | 4 512.00 | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | -4 512.00 | | -8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 343.00 | 925 713.00 | | 1 296 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 361.00 | 873 241.00 | | 1 195 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 982.00 | 52 471.00 | | 100 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 726.00 | | 13 655.00 | 155 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 443.00 | 42 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 246.00 | 178 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 135 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | | 13 655.00 | 123 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 350.00 | 12 139.00 | 599.00 | 55 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 350.00 | 12 139.00 | 599.00 | 55 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 432.00 | 8 795.00 | 155.00 | 12 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 432.00 | 8 795.00 | 155.00 | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | 8 795.00 | 155.00 | 12 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 795.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 023.00 | 342 023.00 | | 342 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
UX Autres créances clients | 380 298.00 | | | 380 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VB T. V. A. | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 864.00 | 578 956.00 | 42 908.00 | 621 864.00 |
VW T.V.A. | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 999.00 | 614 999.00 | | 614 999.00 |