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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 460.00 | 4 548.00 | 45 912.00 | 50 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 269.00 | 103 296.00 | 111 973.00 | 215 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 121.00 | 108 262.00 | 208 860.00 | 317 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 926.00 | 17 911.00 | 755 015.00 | 772 926.00 |
BZ Autres créances | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 567.00 | 17 911.00 | 967 657.00 | 985 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 688.00 | 126 172.00 | 1 176 516.00 | 1 302 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 936.00 | -17 168.00 | | 113 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 068.00 | 131 104.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 273 504.00 | 240 436.00 | | 273 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 904.00 | 56.00 | | 289 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 10 745.00 | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 104.00 | 296 418.00 | | 196 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 343.00 | 228 194.00 | | 334 343.00 |
EA Autres dettes | 50 238.00 | 180 000.00 | | 50 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 012.00 | 715 414.00 | | 903 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 516.00 | 955 850.00 | | 1 176 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 694.00 | 715 414.00 | | 643 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 031.00 | 104 412.00 | 1 737 443.00 | 1 633 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 031.00 | 104 412.00 | 1 737 443.00 | 1 633 031.00 |
FM Production stockée | | | 19 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 870.00 | 46 554.00 | | 71 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 16 833.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 17 735.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -17 735.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 18 597.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 227.00 | 1 566 498.00 | | 1 766 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 159.00 | 1 435 394.00 | | 1 733 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 068.00 | 131 104.00 | | 33 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 939.00 | | 129 443.00 | 205 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 50 975.00 | 5 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 260.00 | | 317 121.00 | 18 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | | 215 687.00 | 13 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 50 235.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 499.00 | | 65 419.00 | 163 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | | 13 789.00 | 42 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 265.00 | 25 180.00 | 183.00 | 83 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 265.00 | 20 632.00 | 183.00 | 83 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 701.00 | | 7 791.00 | 25 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 701.00 | | 7 791.00 | 25 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701.00 | | 7 791.00 | 25 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 104.00 | 196 104.00 | | 196 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
UX Autres créances clients | 742 352.00 | 742 352.00 | | 742 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 904.00 | 30 586.00 | 224 318.00 | 289 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 561.00 | 871 586.00 | 50 975.00 | 922 561.00 |
VW T.V.A. | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 152.00 | 612 834.00 | 224 318.00 | 872 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 3 455.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 653.00 | 27 423.00 | | 65 653.00 |
ST Autres comptes | 213 994.00 | 183 957.00 | | 213 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 351.00 | 147 703.00 | | 135 351.00 |
YT Sous‐traitance | 448 086.00 | 474 694.00 | | 448 086.00 |
YW Taxe professionnelle | -876.00 | 2 249.00 | | -876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | 5 704.00 | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 288 251.00 | | | 1 288 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 370.00 | | | 332 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 084.00 | 833 777.00 | | 863 084.00 |