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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 081.00 | 82 847.00 | 80 233.00 | 163 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 938.00 | 83 264.00 | 122 673.00 | 205 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BP En cours de production de services | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 509.00 | 25 701.00 | 674 808.00 | 700 509.00 |
BZ Autres créances | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 750.00 | 25 701.00 | 830 049.00 | 855 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 689.00 | 108 965.00 | 952 723.00 | 1 061 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 167.00 | -118 150.00 | | -17 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 103.00 | 100 982.00 | | 131 103.00 |
DL TOTAL (I) | 240 435.00 | 109 332.00 | | 240 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 1 951.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 417.00 | 338 202.00 | | 296 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 124.00 | 211 276.00 | | 225 124.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 136 560.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 287.00 | 701 042.00 | | 712 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 723.00 | 810 374.00 | | 952 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 287.00 | 689 148.00 | | 712 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 102.00 | 23 547.00 | 1 569 649.00 | 1 546 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 102.00 | 23 547.00 | 1 569 649.00 | 1 546 102.00 |
FM Production stockée | | | -3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 833.00 | 8 136.00 | | 16 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | 8 735.00 | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 735.00 | -8 385.00 | | -17 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 497.00 | 1 296 342.00 | | 1 566 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 394.00 | 1 195 360.00 | | 1 435 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 103.00 | 100 982.00 | | 131 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 009.00 | 17 172.00 | 916.00 | 67 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 009.00 | 17 172.00 | 916.00 | 67 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 418.00 | 296 418.00 | | 296 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
UX Autres créances clients | 669 825.00 | | | 669 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VB T. V. A. | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VI Groupe et associés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VP Divers | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 448.00 | 765 233.00 | 42 215.00 | 807 448.00 |
VW T.V.A. | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 287.00 | 712 287.00 | | 712 287.00 |