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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 269.00 | 52 391.00 | 62 878.00 | 115 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 417.00 | -417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 368.00 | 80 836.00 | 15 533.00 | 96 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 700.00 | 133 644.00 | 128 056.00 | 261 700.00 |
BP En cours de production de services | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 657.00 | 59 283.00 | 1 043 374.00 | 1 102 657.00 |
BZ Autres créances | 842 663.00 | | 842 663.00 | 842 663.00 |
CF Disponibilités | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 815.00 | 59 283.00 | 2 126 532.00 | 2 185 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 515.00 | 192 927.00 | 2 254 588.00 | 2 447 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 755.00 | 147 004.00 | | 7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 848.00 | -139 249.00 | | 148 848.00 |
DL TOTAL (I) | 283 103.00 | 134 255.00 | | 283 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 159.00 | 686 201.00 | | 582 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 1 563.00 | | 8 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 819.00 | 30 860.00 | | 119 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 254.00 | 513 161.00 | | 617 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 076.00 | 382 686.00 | | 346 076.00 |
EA Autres dettes | 297 316.00 | 112 051.00 | | 297 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 486.00 | 1 726 521.00 | | 1 971 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 588.00 | 1 860 776.00 | | 2 254 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 296.00 | 597 267.00 | 2 475 563.00 | 1 878 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 296.00 | 597 267.00 | 2 475 563.00 | 1 878 296.00 |
FM Production stockée | | | -50 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 895.00 | |
GE Autres charges | | | 18 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | 56.00 | | 5 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 64 366.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 482.00 | -61 266.00 | | -5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | -4 334.00 | | 6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 040.00 | 3 271 188.00 | | 2 441 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 192.00 | 3 410 437.00 | | 2 292 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 848.00 | -139 249.00 | | 148 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 164.00 | | 23 536.00 | 238 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 279.00 | | 22 990.00 | 92 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 822.00 | | 546.00 | 95 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 772.00 | 22 872.00 | | 110 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 204.00 | 19 187.00 | | 33 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 568.00 | 3 685.00 | | 77 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 911.00 | 98 412.00 | 57 040.00 | 17 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 911.00 | 98 412.00 | 57 040.00 | 17 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 911.00 | 98 412.00 | 57 040.00 | 17 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 895.00 | 15 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 254.00 | 617 254.00 | | 617 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 316.00 | 297 316.00 | | 297 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 873.00 | 1 023 873.00 | | 1 023 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VB T. V. A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 712.00 | 66 341.00 | 515 371.00 | 581 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 646.00 | 758 646.00 | | 758 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 578.00 | 1 995 578.00 | | 1 995 578.00 |
VW T.V.A. | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 666.00 | 1 336 295.00 | 515 371.00 | 1 851 666.00 |