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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490 926.00 | 780 649.00 | 710 277.00 | 1 490 926.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 495 941.00 | 780 649.00 | 715 292.00 | 1 495 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 260.00 | 765.00 | 109 495.00 | 110 260.00 |
072 Créances – Autres | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 598.00 | 765.00 | 237 833.00 | 238 598.00 |
110 Total général Actif | 1 734 539.00 | 781 414.00 | 953 125.00 | 1 734 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 721 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 586 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 416.00 | | | 268 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 892.00 | | | 297 892.00 |
222 Production stockée | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 339.00 | | | 667 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
242 Autres charges externes. | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -26 415.00 | | | -26 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
252 Charges sociales | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 046.00 | | | 640 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
294 Charges financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 483 441.00 | | | 1 483 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |