| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 487 996.00 | 891 485.00 | 596 512.00 | 1 487 996.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 493 011.00 | 891 485.00 | 601 527.00 | 1 493 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 541.00 | 765.00 | 154 776.00 | 155 541.00 |
072 Créances – Autres | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
084 Disponibilités | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 549.00 | 765.00 | 227 784.00 | 228 549.00 |
110 Total général Actif | 1 721 560.00 | 892 250.00 | 829 311.00 | 1 721 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 785 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 191.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 495 941.00 | | | 1 495 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 484.00 | | | 251 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 254 414.00 | | | 254 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 634.00 | | | 61 634.00 |