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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 498 927.00 | 985 262.00 | 513 665.00 | 1 498 927.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 503 942.00 | 985 262.00 | 518 680.00 | 1 503 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 260.00 | 765.00 | 129 495.00 | 130 260.00 |
072 Créances – Autres | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
084 Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 966.00 | 765.00 | 185 201.00 | 185 966.00 |
110 Total général Actif | 1 689 908.00 | 986 027.00 | 703 881.00 | 1 689 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 407 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 493 011.00 | | | 1 493 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 170 585.00 | | | 12 170 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 798.00 | | | 70 798.00 |