| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 502 027.00 | 1 079 758.00 | 422 269.00 | 1 502 027.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 507 042.00 | 1 079 758.00 | 427 284.00 | 1 507 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 742.00 | 4 869.00 | 96 873.00 | 101 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 872.00 | 4 869.00 | 174 003.00 | 178 872.00 |
110 Total général Actif | 1 685 914.00 | 1 084 627.00 | 601 287.00 | 1 685 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 870.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 503 942.00 | | | 1 503 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 104.00 | | | 4 104.00 |