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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 496.00 | 35 985.00 | 50 511.00 | 86 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 381.00 | 4 688.00 | 6 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 601.00 | 13 500.00 | 10 101.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 215.00 | 59 865.00 | 66 350.00 | 126 215.00 |
BT Marchandises | 449 035.00 | | 449 035.00 | 449 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BZ Autres créances | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CF Disponibilités | 249 084.00 | | 249 084.00 | 249 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 703.00 | | 850 703.00 | 850 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 918.00 | 59 865.00 | 917 053.00 | 976 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 920.00 | 210 595.00 | | 212 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 485.00 | 148 325.00 | | 129 485.00 |
DK Provisions réglementées | 5 526.00 | 1 291.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 448 931.00 | 371 211.00 | | 448 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 550.00 | 3 822.00 | | 23 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 3 210.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 396.00 | 196 253.00 | | 293 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 022.00 | 57 211.00 | | 77 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 683.00 | | |
EA Autres dettes | 38 678.00 | 25 864.00 | | 38 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 053.00 | 16 123.00 | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 122.00 | 330 165.00 | | 468 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 053.00 | 701 376.00 | | 917 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 634.00 | 303 642.00 | | 458 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 952.00 | | 4 482 952.00 | 4 482 952.00 |
FG Production vendue services | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 329.00 | | 4 748 329.00 | 4 748 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 625.00 | 6 155.00 | | 16 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 60.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | 2 824.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | 9 038.00 | | 17 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 60.00 | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | 955.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 1 015.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925.00 | 8 023.00 | | 8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 777.00 | 62 295.00 | | 58 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 292.00 | 3 874 157.00 | | 4 771 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 807.00 | 3 725 832.00 | | 4 641 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 485.00 | 148 325.00 | | 129 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034.00 | 16 763.00 | 4 431.00 | 25 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 16 078.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | 685.00 | 4 431.00 | 5 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 225 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291.00 | 4 570.00 | 336.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 27 070.00 | 336.00 | 1 291.00 |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 396.00 | 293 396.00 | | 293 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 550.00 | 14 061.00 | 9 488.00 | 23 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 700.00 | 144 650.00 | 10 050.00 | 154 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 122.00 | 458 634.00 | 9 488.00 | 468 122.00 |