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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 157.00 | 126 766.00 | 63 391.00 | 190 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 12 201.00 | 12 650.00 | 24 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 061.00 | 22 500.00 | 10 561.00 | 33 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 152.00 | 164 966.00 | 334 186.00 | 499 152.00 |
BT Marchandises | 1 128 318.00 | | 1 128 318.00 | 1 128 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 723.00 | 3 091.00 | 61 632.00 | 64 723.00 |
BZ Autres créances | 462 397.00 | | 462 397.00 | 462 397.00 |
CF Disponibilités | 332 126.00 | | 332 126.00 | 332 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 381.00 | 3 091.00 | 2 020 290.00 | 2 023 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 533.00 | 168 058.00 | 2 354 475.00 | 2 522 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 868.00 | 420 133.00 | | 479 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 294.00 | 115 735.00 | | 330 294.00 |
DL TOTAL (I) | 920 163.00 | 645 868.00 | | 920 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 483.00 | 300 000.00 | | 133 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 2 815.00 | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | 1 376.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 157.00 | 920 083.00 | | 847 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 962.00 | 56 413.00 | | 197 962.00 |
EA Autres dettes | 48 823.00 | 55 558.00 | | 48 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 779.00 | 68 942.00 | | 202 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 312.00 | 1 405 188.00 | | 1 434 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 475.00 | 2 051 057.00 | | 2 354 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 909.00 | 1 403 812.00 | | 1 347 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 832 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 189 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 282 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 203.00 | 12 088.00 | | 12 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 203.00 | 15 662.00 | | 12 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | 2 620.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 2 620.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 803.00 | 13 042.00 | | 9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 447.00 | 37 343.00 | | 128 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 127.00 | 7 170 820.00 | | 10 207 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 833.00 | 7 055 085.00 | | 9 876 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 294.00 | 115 735.00 | | 330 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 059.00 | | 33 093.00 | 536 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 282 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 499 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 934.00 | | 24 222.00 | 165 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | | 8 690.00 | 17 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 380.00 | | 181.00 | 352 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 834.00 | 48 132.00 | 138 966.00 | 90 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 386.00 | 42 380.00 | 126 766.00 | 84 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 5 753.00 | 12 201.00 | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 157.00 | 847 157.00 | | 847 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 962.00 | 197 962.00 | | 197 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 198.00 | 37 300.00 | 84 899.00 | 122 198.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 802.00 | | | 325 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 397.00 | 462 397.00 | | 462 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 442.00 | 561 942.00 | 249 500.00 | 811 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 808.00 | 1 347 909.00 | 84 899.00 | 1 432 808.00 |