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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 443.00 | 206 192.00 | 28 251.00 | 234 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 694.00 | 254.00 | 72 440.00 | 72 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 944.00 | 28 011.00 | 6 933.00 | 34 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 013.00 | 22 087.00 | 94 926.00 | 117 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 367.00 | | 365 367.00 | 365 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 123.00 | 257 863.00 | 581 259.00 | 839 123.00 |
BT Marchandises | 2 199 754.00 | | 2 199 754.00 | 2 199 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 898.00 | | 490 898.00 | 490 898.00 |
BZ Autres créances | 134 564.00 | | 134 564.00 | 134 564.00 |
CF Disponibilités | 693 499.00 | | 693 499.00 | 693 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 596.00 | | 3 604 596.00 | 3 604 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 719.00 | 257 863.00 | 4 185 855.00 | 4 443 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 885 310.00 | 720 163.00 | | 885 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 318.00 | 165 147.00 | | 495 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 627.00 | 995 310.00 | | 1 490 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 868.00 | 886 498.00 | | 851 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 2 632.00 | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 861.00 | 253 642.00 | | 873 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 770.00 | 113 714.00 | | 418 770.00 |
EA Autres dettes | 134 261.00 | 157 247.00 | | 134 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 723.00 | 102 525.00 | | 381 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 228.00 | 1 516 259.00 | | 2 695 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 855.00 | 2 511 568.00 | | 4 185 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 868 926.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 144.00 | | 295 226.00 | 748 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 248.00 | | 482 922.00 | 204 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 248.00 | | 839 121.00 | 204 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 622.00 | | 78 513.00 | 228 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | | 25 286.00 | 23 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 745.00 | | 191 426.00 | 495 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 344.00 | 48 431.00 | | 187 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 655.00 | 36 790.00 | | 169 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 11 641.00 | | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 087.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 860.00 | 873 860.00 | | 873 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 722.00 | 381 722.00 | | 381 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 868.00 | 196 766.00 | 655 101.00 | 851 868.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VW T.V.A. | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 141.00 | 2 009 040.00 | 655 101.00 | 2 664 141.00 |