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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 623.00 | 169 656.00 | 58 967.00 | 228 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 17 689.00 | 6 087.00 | 23 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 245.00 | | 236 245.00 | 236 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 145.00 | 187 345.00 | 560 800.00 | 748 145.00 |
BT Marchandises | 782 287.00 | | 782 287.00 | 782 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 106.00 | 444.00 | 19 663.00 | 20 106.00 |
BZ Autres créances | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
CF Disponibilités | 766 285.00 | | 766 285.00 | 766 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 213.00 | 444.00 | 1 950 769.00 | 1 951 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 357.00 | 187 789.00 | 2 511 568.00 | 2 699 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 163.00 | 479 868.00 | | 720 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 147.00 | 330 294.00 | | 165 147.00 |
DL TOTAL (I) | 995 310.00 | 920 163.00 | | 995 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 498.00 | 133 483.00 | | 886 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 2 604.00 | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 642.00 | 663 823.00 | | 253 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 714.00 | 197 962.00 | | 113 714.00 |
EA Autres dettes | 157 247.00 | 48 823.00 | | 157 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 525.00 | 202 779.00 | | 102 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 259.00 | 1 250 979.00 | | 1 516 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 568.00 | 2 171 142.00 | | 2 511 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 926.00 | 1 164 576.00 | | 868 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 152.00 | | 252 585.00 | 499 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 748 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 228 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 23 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 157.00 | | 39 401.00 | 190 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 561.00 | | 213 184.00 | 282 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 966.00 | 49 452.00 | 1 074.00 | 138 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 766.00 | 42 890.00 | | 126 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 6 562.00 | 1 074.00 | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 642.00 | 253 642.00 | | 253 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 899.00 | 237 566.00 | 647 333.00 | 884 899.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 702.00 | 190 202.00 | 259 500.00 | 449 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 259.00 | 868 926.00 | 647 333.00 | 1 516 259.00 |