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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 731.00 | 106 204.00 | 103 526.00 | 209 731.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 221.00 | 106 204.00 | 289 016.00 | 395 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
060 Stock marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
072 Créances – Autres | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 807.00 | | 212 807.00 | 212 807.00 |
110 Total général Actif | 608 027.00 | 106 204.00 | 501 823.00 | 608 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 221.00 | | | 395 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |