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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 182.00 | 251 239.00 | 167 944.00 | 419 182.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 197.00 | 251 239.00 | 347 959.00 | 599 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
060 Stock marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
084 Disponibilités | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 458.00 | | 446 458.00 | 446 458.00 |
110 Total général Actif | 1 045 655.00 | 251 239.00 | 794 417.00 | 1 045 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 504.00 | | | 596 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |