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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 489.00 | 217 786.00 | 198 704.00 | 416 489.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 504.00 | 217 786.00 | 378 719.00 | 596 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
060 Stock marchandises | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 671.00 | | 283 671.00 | 283 671.00 |
110 Total général Actif | 880 175.00 | 217 786.00 | 662 390.00 | 880 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 071.00 | | | 570 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |