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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 987.00 | 153 936.00 | 230 051.00 | 383 987.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 402.00 | 153 936.00 | 410 466.00 | 564 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
060 Stock marchandises | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
072 Créances – Autres | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
110 Total général Actif | 720 018.00 | 153 936.00 | 566 082.00 | 720 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 221.00 | | | 395 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 256.00 | | | 174 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 186.00 | | | 58 186.00 |