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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 034.00 | 96 284.00 | 9 750.00 | 106 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 31 335.00 | 14 273.00 | 45 609.00 |
BF Prêts | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 433.00 | 127 619.00 | 567 814.00 | 695 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 967.00 | 52 994.00 | 810 972.00 | 863 967.00 |
BZ Autres créances | 1 148 692.00 | | 1 148 692.00 | 1 148 692.00 |
CF Disponibilités | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 408.00 | 52 994.00 | 2 064 414.00 | 2 117 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 841.00 | 180 614.00 | 2 632 227.00 | 2 812 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 482.00 | | | 389 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 021.00 | | | 843 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 145.00 | | | 744 145.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 977.00 | | | 2 527 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 227.00 | | | 2 632 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 977.00 | | | 2 527 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 482.00 | | | 389 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 125 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 125 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 351.00 | | | 3 146 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 884.00 | | | 3 094 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 350.00 | | 29 631.00 | 672 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 45 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 695 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 151 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 025.00 | | 22 159.00 | 136 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 405.00 | | 7 472.00 | 38 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 666.00 | 10 953.00 | | 116 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 666.00 | 10 953.00 | | 116 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 398.00 | 19 597.00 | | 33 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 398.00 | 19 597.00 | | 33 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 398.00 | 19 597.00 | | 33 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 047.00 | 543 047.00 | | 543 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 112.00 | 273 112.00 | | 273 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UP Prêts | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 798 228.00 | | | 798 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
VB T. V. A. | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
VC Groupe et associés | 662 114.00 | | | 662 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 482.00 | 389 482.00 | | 389 482.00 |
VI Groupe et associés | 843 021.00 | 843 021.00 | | 843 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 046.00 | | | 323 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 695.00 | 1 948 086.00 | 111 609.00 | 2 059 695.00 |
VW T.V.A. | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 977.00 | 2 527 977.00 | | 2 527 977.00 |