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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 587.00 | 116 441.00 | 44 145.00 | 160 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 28 243.00 | 13 253.00 | 41 496.00 |
AX Avances et acomptes | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BF Prêts | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 554.00 | 144 685.00 | 665 870.00 | 810 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 550.00 | 70 639.00 | 822 911.00 | 893 550.00 |
BZ Autres créances | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
CF Disponibilités | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 115.00 | 70 639.00 | 1 124 476.00 | 1 195 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 670.00 | 215 324.00 | 1 790 345.00 | 2 005 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 347.00 | 60 250.00 | | 83 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 327.00 | 23 097.00 | | 16 327.00 |
DL TOTAL (I) | 143 674.00 | 127 347.00 | | 143 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 667.00 | 175 843.00 | | 165 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 719.00 | 139 507.00 | | 401 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 050.00 | 614 530.00 | | 343 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 480.00 | 635 293.00 | | 728 480.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 6 850.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 671.00 | 1 572 023.00 | | 1 646 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 345.00 | 1 699 369.00 | | 1 790 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 719.00 | | | 401 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 661.00 | | 3 498 661.00 | 3 498 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 661.00 | | 3 498 661.00 | 3 498 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | 20 788.00 | | 12 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 20 837.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 040.00 | -16 497.00 | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 866.00 | 3 042 611.00 | | 3 551 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 539.00 | 3 019 514.00 | | 3 535 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 327.00 | 23 097.00 | | 16 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 419.00 | | 104 835.00 | 707 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 61 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 810 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 213.00 | | 95 800.00 | 155 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 286.00 | | 9 035.00 | 54 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 965.00 | 16 720.00 | | 127 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 965.00 | 16 720.00 | | 127 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 112.00 | 4 986.00 | 460.00 | 66 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 112.00 | 4 986.00 | 460.00 | 66 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 112.00 | 4 986.00 | 460.00 | 66 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 050.00 | 343 050.00 | | 343 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UP Prêts | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
UX Autres créances clients | 807 060.00 | 807 060.00 | | 807 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
VB T. V. A. | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VI Groupe et associés | 401 719.00 | 401 719.00 | | 401 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 065.00 | 976 954.00 | 148 111.00 | 1 125 065.00 |
VW T.V.A. | 259 167.00 | 259 167.00 | | 259 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 671.00 | 1 646 671.00 | | 1 646 671.00 |