| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 467.00 | 133 512.00 | 33 955.00 | 167 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 36 230.00 | 61 140.00 | 97 370.00 |
AX Avances et acomptes | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
BF Prêts | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 139.00 | 169 741.00 | 795 398.00 | 965 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 951.00 | 35 300.00 | 883 652.00 | 918 951.00 |
BZ Autres créances | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
CF Disponibilités | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 467.00 | 35 300.00 | 1 165 167.00 | 1 200 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 605.00 | 205 041.00 | 1 960 565.00 | 2 165 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 006.00 | | | 181 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 491.00 | | | 403 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 410.00 | | | 741 410.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 006.00 | | | 1 805 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 565.00 | | | 1 960 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 006.00 | | | 181 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 702.00 | | 3 351 702.00 | 3 351 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 702.00 | | 3 351 702.00 | 3 351 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 256.00 | |
GE Autres charges | | | 35 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 874.00 | | | -40 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 797.00 | | | 3 524 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 912.00 | | | 3 512 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 554.00 | | 203 715.00 | 810 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 131.00 | 965 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 131.00 | 393 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 014.00 | | 191 789.00 | 251 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 621.00 | | 11 926.00 | 61 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 685.00 | 25 256.00 | 200.00 | 144 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 685.00 | 25 256.00 | 200.00 | 144 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 639.00 | | 35 340.00 | 70 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 639.00 | | 35 340.00 | 70 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 639.00 | | 35 340.00 | 70 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 491.00 | 403 491.00 | | 403 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 936.00 | 290 936.00 | | 290 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UP Prêts | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 874 869.00 | 874 869.00 | | 874 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
VB T. V. A. | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
VI Groupe et associés | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 186.00 | 1 046 557.00 | 117 630.00 | 1 164 186.00 |
VW T.V.A. | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 006.00 | 1 624 000.00 | 181 006.00 | 1 805 006.00 |