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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 744.00 | 102 521.00 | 16 223.00 | 118 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 25 443.00 | 11 026.00 | 36 469.00 |
BF Prêts | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 419.00 | 127 965.00 | 579 455.00 | 707 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 786.00 | 66 112.00 | 823 674.00 | 889 786.00 |
BZ Autres créances | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
CF Disponibilités | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 027.00 | 66 112.00 | 1 119 915.00 | 1 186 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 446.00 | 194 077.00 | 1 699 369.00 | 1 893 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 530.00 | | | 614 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 293.00 | | | 635 293.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 023.00 | | | 1 572 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 369.00 | | | 1 699 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 023.00 | | | 1 572 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 455.00 | | 3 007 455.00 | 3 007 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 455.00 | | 3 007 455.00 | 3 007 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 497.00 | | | -16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 611.00 | | | 3 042 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 514.00 | | | 3 019 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 433.00 | | 22 037.00 | 695 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 051.00 | 707 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 051.00 | 155 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 642.00 | | 13 621.00 | 151 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 871.00 | | 8 415.00 | 45 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 619.00 | 10 396.00 | 10 051.00 | 127 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 619.00 | 10 396.00 | 10 051.00 | 127 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 994.00 | 13 118.00 | | 52 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 994.00 | 13 118.00 | | 52 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 994.00 | 13 118.00 | | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 530.00 | 614 530.00 | | 614 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 238.00 | 247 238.00 | | 247 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UP Prêts | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 803 758.00 | | | 803 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
VB T. V. A. | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
VI Groupe et associés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 324.00 | 987 010.00 | 140 314.00 | 1 127 324.00 |
VW T.V.A. | 213 258.00 | 213 258.00 | | 213 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 023.00 | 1 572 023.00 | | 1 572 023.00 |