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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 094.00 | 41 611.00 | 57 483.00 | 99 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 191.00 | 41 611.00 | 1 850 580.00 | 1 892 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 3 085 123.00 | | 3 085 123.00 | 3 085 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 794.00 | | 3 177 794.00 | 3 177 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 985.00 | 41 611.00 | 5 028 374.00 | 5 069 985.00 |
CU Autres participations | 1 792 160.00 | | 1 792 160.00 | 1 792 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 160.00 | | | 1 792 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
DG Autres réserves | 1 930 075.00 | | | 1 930 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 360.00 | | | 971 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 811.00 | | | 4 872 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 374.00 | | | 5 028 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 671.00 | | 728 671.00 | 728 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 671.00 | | 728 671.00 | 728 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 211.00 | | | 1 753 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 851.00 | | | 781 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 360.00 | | | 971 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 607.00 | 92 671.00 | 937.00 | 93 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |