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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 46 330.00 | 53 173.00 | 99 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 600.00 | 46 330.00 | 1 846 270.00 | 1 892 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
BZ Autres créances | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CF Disponibilités | 2 915 499.00 | | 2 915 499.00 | 2 915 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 872.00 | | 3 103 872.00 | 3 103 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 472.00 | 46 330.00 | 4 950 142.00 | 4 996 472.00 |
CU Autres participations | 1 792 160.00 | | 1 792 160.00 | 1 792 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 160.00 | | | 1 792 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DG Autres réserves | 1 649 476.00 | | | 1 649 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 296.00 | | | 703 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 146.00 | | | 4 324 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 431.00 | | | 564 431.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 994.00 | | | 625 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 142.00 | | | 4 950 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 994.00 | | | 625 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 542.00 | | 737 542.00 | 737 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 542.00 | | 737 542.00 | 737 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 976.00 | | | 1 909 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 680.00 | | | 1 206 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 296.00 | | | 703 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
VP Divers | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 431.00 | 564 431.00 | | 564 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 309.00 | 188 373.00 | 937.00 | 189 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 995.00 | 625 995.00 | | 625 995.00 |