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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 343.00 | 53 422.00 | 1 921.00 | 55 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 194.00 | 53 422.00 | 2 000 771.00 | 2 054 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CF Disponibilités | 1 996 996.00 | | 1 996 996.00 | 1 996 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 084.00 | | 2 039 084.00 | 2 039 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 278.00 | 53 422.00 | 4 039 856.00 | 4 093 278.00 |
CU Autres participations | 1 792 160.00 | | 1 792 160.00 | 1 792 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 160.00 | | | 1 792 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DG Autres réserves | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 641.00 | | | 1 493 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 676.00 | | | 3 623 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 841.00 | | | 296 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 180.00 | | | 416 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 856.00 | | | 4 039 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 180.00 | | | 416 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 781.00 | | 769 781.00 | 769 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 781.00 | | 769 781.00 | 769 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 064.00 | | | 2 565 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 422.00 | | | 1 071 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 641.00 | | | 1 493 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | | | 14 769.00 |