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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 343.00 | 34 975.00 | 20 368.00 | 55 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 194.00 | 34 975.00 | 2 019 219.00 | 2 054 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
BZ Autres créances | 526 567.00 | | 526 567.00 | 526 567.00 |
CF Disponibilités | 2 833 158.00 | | 2 833 158.00 | 2 833 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 579.00 | | 3 456 579.00 | 3 456 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 773.00 | 34 975.00 | 5 475 798.00 | 5 510 773.00 |
CU Autres participations | 1 792 160.00 | | 1 792 160.00 | 1 792 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 160.00 | | | 1 792 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DG Autres réserves | 952 199.00 | | | 952 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 323.00 | | | 906 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 898.00 | | | 3 829 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EA Autres dettes | 1 413 985.00 | | | 1 413 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 900.00 | | | 1 645 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 798.00 | | | 5 475 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 900.00 | | | 1 645 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 242.00 | | 739 242.00 | 739 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 242.00 | | 739 242.00 | 739 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 875.00 | | | 1 797 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 552.00 | | | 891 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 323.00 | | | 906 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476.00 | | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 985.00 | 1 413 985.00 | | 1 413 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 567.00 | 526 567.00 | | 526 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 359.00 | 623 422.00 | 937.00 | 624 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 900.00 | 1 645 900.00 | | 1 645 900.00 |