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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 2 220.00 | 2 473.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 584.00 | 47 310.00 | 37 274.00 | 84 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 239.00 | 49 530.00 | 344 708.00 | 394 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 535.00 | 49 530.00 | 369 005.00 | 418 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DL TOTAL (I) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 590.00 | | | 193 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 005.00 | | | 369 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 380.00 | | 520 380.00 | 520 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 380.00 | | 520 380.00 | 520 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 618.00 | | | 539 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 781.00 | | | 497 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 018.00 | | 2 221.00 | 392 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 057.00 | | 2 221.00 | 87 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 370.00 | 10 160.00 | | 39 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 10 160.00 | | 39 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 432.00 | 19 204.00 | 19 433.00 | 19 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 432.00 | 19 204.00 | 19 433.00 | 19 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 432.00 | 19 204.00 | 19 433.00 | 19 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 597.00 | 11 636.00 | 24 961.00 | 36 597.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 590.00 | 69 129.00 | 124 461.00 | 193 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 880.00 | | | 76 880.00 |