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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 7 011.00 | 1 864.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 814.00 | 83 510.00 | 175 304.00 | 258 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 651.00 | 90 521.00 | 482 130.00 | 572 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 960.00 | 90 521.00 | 543 439.00 | 633 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 237 666.00 | | | 237 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 255 934.00 | | | 255 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 505.00 | | | 287 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 439.00 | | | 543 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 336.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 390.00 | | | 560 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 721.00 | | | 551 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 591.00 | | 171 059.00 | 401 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 171 059.00 | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 185.00 | 20 336.00 | | 70 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | 20 336.00 | | 70 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 910.00 | | 201 910.00 | 201 910.00 |
VI Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 003.00 | 46 042.00 | 24 961.00 | 71 003.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 505.00 | 85 595.00 | 201 910.00 | 287 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
ST Autres comptes | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
YT Sous‐traitance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 085.00 | | | 71 085.00 |