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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 7 848.00 | 1 028.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 172.00 | 122 124.00 | 159 048.00 | 281 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 009.00 | 129 972.00 | 465 037.00 | 595 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 331.00 | 129 972.00 | 653 359.00 | 783 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
DL TOTAL (I) | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 118.00 | | | 257 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 512.00 | | | 363 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 359.00 | | | 653 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 512.00 | | | 363 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 227.00 | | 467 227.00 | 467 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 227.00 | | 467 227.00 | 467 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 441.00 | | | 637 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 614.00 | | | 577 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 989.00 | | 31 020.00 | 563 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 989.00 | | 6 059.00 | 283 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 666.00 | 16 307.00 | | 113 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | 16 307.00 | | 113 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 620.00 | | | 333 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 512.00 | 363 512.00 | | 363 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 876.00 | | | 88 876.00 |