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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 7 848.00 | 1 028.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 114.00 | 105 818.00 | 169 296.00 | 275 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 951.00 | 113 666.00 | 475 285.00 | 588 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 111.00 | 113 666.00 | 595 446.00 | 709 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 914.00 | | | -25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 749.00 | | | 284 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 426.00 | | | 365 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 446.00 | | | 595 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 527.00 | | 370 527.00 | 370 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 527.00 | | 370 527.00 | 370 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 145.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 443.00 | | | 454 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 914.00 | | | -25 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 651.00 | | 16 300.00 | 572 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 690.00 | | 16 300.00 | 267 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 521.00 | 23 145.00 | | 90 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 521.00 | 23 145.00 | | 90 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 749.00 | | 284 749.00 | 284 749.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 099.00 | 13 138.00 | 24 961.00 | 38 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 426.00 | 80 677.00 | 284 749.00 | 365 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
YT Sous‐traitance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 932.00 | | | 73 932.00 |