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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 25.00 | 35.00 | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 823.00 | 1 770.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 464.00 | 298 897.00 | 2 996 568.00 | 3 295 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 277.00 | 298 897.00 | 3 039 381.00 | 3 338 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 843.00 | 3 223 843.00 | | 3 223 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -348 685.00 | -338 941.00 | | -348 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | -9 744.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 633.00 | 2 876 435.00 | | 2 885 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152.00 | 20 166.00 | | 10 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 890.00 | 96 978.00 | | 64 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 991.00 | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 729.00 | 78 779.00 | | 72 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 747.00 | 201 913.00 | | 153 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 381.00 | 3 078 349.00 | | 3 039 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 747.00 | 201 913.00 | | 153 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 002.00 | 1.00 | | 80 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 997.00 | | | -79 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 444.00 | 164 252.00 | | 427 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 246.00 | 173 995.00 | | 418 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | -9 744.00 | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 464.00 | | | 3 375 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 292 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 295 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 812.00 | | | 3 372 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 668.00 | | 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 648.00 | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 036.00 | 40 529.00 | 80 518.00 | 338 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 036.00 | 40 529.00 | 80 518.00 | 338 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 729.00 | 79 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |