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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 102.00 | 193.00 | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 2 796.00 | 1 325.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 372.00 | 388 074.00 | 3 045 297.00 | 3 433 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 355.00 | 388 074.00 | 3 099 281.00 | 3 487 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 428 955.00 | 385 176.00 | 3 043 779.00 | 3 428 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 843.00 | 3 223 843.00 | | 3 223 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -446 063.00 | -357 715.00 | | -446 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 884.00 | -88 348.00 | | 74 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 942.00 | 2 779 057.00 | | 2 853 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 151.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 578.00 | 208 066.00 | | 169 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 7 505.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 64 722.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 339.00 | 280 444.00 | | 245 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 281.00 | 3 059 502.00 | | 3 099 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 280 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 058.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 682.00 | 332 114.00 | | 401 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 797.00 | 420 462.00 | | 326 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 884.00 | -88 348.00 | | 74 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 150.00 | | 27 943.00 | 3 410 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | 3 428 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 3 433 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | 235.00 | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | 1 529.00 | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 498.00 | | 26 178.00 | 3 407 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 719.00 | | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 677.00 | | 2 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 052.00 | | 55 876.00 | 441 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 052.00 | | 55 876.00 | 441 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -118.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 339.00 | 245 221.00 | | 245 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |