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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 119.00 | 473.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 150.00 | 443 231.00 | 2 966 919.00 | 3 410 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 733.00 | 443 231.00 | 3 059 502.00 | 3 502 733.00 |
CU Autres participations | 3 407 498.00 | 441 052.00 | 2 966 446.00 | 3 407 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 843.00 | 3 223 843.00 | | 3 223 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -357 715.00 | -339 487.00 | | -357 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 348.00 | -18 228.00 | | -88 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 057.00 | 2 867 405.00 | | 2 779 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 157.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 066.00 | 195 774.00 | | 208 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 740.00 | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 80 842.00 | | 64 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 444.00 | 284 513.00 | | 280 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 502.00 | 3 151 918.00 | | 3 059 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 444.00 | 284 513.00 | | 280 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 656.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 114.00 | 324 595.00 | | 332 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 462.00 | 342 823.00 | | 420 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 348.00 | -18 228.00 | | -88 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 150.00 | | 4 721.00 | 3 410 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | 3 407 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 3 410 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 498.00 | | 4 721.00 | 3 407 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 663.00 | | 1 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 648.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UX Autres créances clients | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 444.00 | 280 444.00 | | 280 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |