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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 45.00 | 15.00 | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 471.00 | 1 122.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407 498.00 | 334 301.00 | 3 073 197.00 | 3 407 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 150.00 | 335 817.00 | 3 074 334.00 | 3 410 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 735.00 | 335 817.00 | 3 151 918.00 | 3 487 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 843.00 | 3 223 843.00 | | 3 223 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -339 487.00 | -348 685.00 | | -339 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 228.00 | 9 198.00 | | -18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 405.00 | 2 885 633.00 | | 2 867 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 10 152.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 774.00 | 64 890.00 | | 195 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 5 977.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 842.00 | 72 729.00 | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 513.00 | 153 747.00 | | 284 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 918.00 | 3 039 381.00 | | 3 151 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 513.00 | 153 747.00 | | 284 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 80 002.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -79 997.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 595.00 | 427 444.00 | | 324 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 823.00 | 418 246.00 | | 342 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 228.00 | 9 198.00 | | -18 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 464.00 | | 119 407.00 | 3 295 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | 3 407 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 3 410 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 812.00 | | 119 407.00 | 3 292 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 668.00 | 1 516.00 | 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 648.00 | 1 471.00 | 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 048.00 | 36 252.00 | | 298 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 048.00 | 36 252.00 | | 298 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UX Autres créances clients | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 513.00 | 284 513.00 | | 284 513.00 |