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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 614.00 | 14 028.00 | 16 586.00 | 30 614.00 |
AH Fonds commercial | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
AN Terrains | 14 346.00 | 13 076.00 | 1 270.00 | 14 346.00 |
AP Constructions | 187 525.00 | 169 074.00 | 18 451.00 | 187 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 852.00 | 271 235.00 | 43 617.00 | 314 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 050.00 | 355 722.00 | 174 329.00 | 530 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 536.00 | 823 135.00 | 361 401.00 | 1 184 536.00 |
BT Marchandises | 2 042 128.00 | 96 152.00 | 1 945 976.00 | 2 042 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 491.00 | 2 205.00 | 355 286.00 | 357 491.00 |
BZ Autres créances | 470 226.00 | | 470 226.00 | 470 226.00 |
CF Disponibilités | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 057.00 | 98 357.00 | 3 024 701.00 | 3 123 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 593.00 | 921 492.00 | 3 386 101.00 | 4 307 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | -236 435.00 | -217 449.00 | | -236 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | -18 986.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | -87 354.00 | -117 332.00 | | -87 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 306.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 975.00 | 40 094.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 908.00 | 2 256 497.00 | | 1 982 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 231.00 | 127 039.00 | | 129 231.00 |
EA Autres dettes | 1 291 100.00 | 1 331 242.00 | | 1 291 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | 15 165.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 455.00 | 3 770 343.00 | | 3 473 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 101.00 | 3 653 010.00 | | 3 386 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 327.00 | 2 632 708.00 | | 2 213 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 537 755.00 | 3 500.00 | 6 541 255.00 | 6 537 755.00 |
FD Production vendue biens | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
FG Production vendue services | 519 136.00 | | 519 136.00 | 519 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 187.00 | 3 500.00 | 7 092 687.00 | 7 089 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 561 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 20 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | 1 501.00 | | 15 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 9 105.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 082.00 | 9 105.00 | | 15 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -7 604.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 427.00 | 6 754 205.00 | | 7 202 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 448.00 | 6 773 191.00 | | 7 172 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | -18 986.00 | | 29 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 910.00 | | 66 200.00 | 1 195 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 12 679.00 | 6 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 013.00 | 57 561.00 | 1 184 536.00 | 20 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 57 562.00 | 1 046 774.00 | 13 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 283.00 | | 18 801.00 | 106 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 767.00 | | 40 194.00 | 1 077 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | 7 206.00 | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 513.00 | 50 442.00 | 43 820.00 | 816 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 2 270.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 755.00 | 48 172.00 | 43 820.00 | 804 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 079.00 | 11 573.00 | 16 500.00 | 101 079.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | 1 749.00 | 3 023.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 558.00 | 13 322.00 | 19 524.00 | 104 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 558.00 | 13 322.00 | 19 524.00 | 104 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 322.00 | 19 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 908.00 | 1 982 908.00 | | 1 982 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 100.00 | 1 291 100.00 | | 1 291 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
UX Autres créances clients | 354 844.00 | | | 354 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 482.00 | 834 803.00 | 12 679.00 | 847 482.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 455.00 | 3 473 455.00 | | 3 473 455.00 |