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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 614.00 | 17 789.00 | 12 825.00 | 30 614.00 |
AH Fonds commercial | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
AN Terrains | 14 346.00 | 13 346.00 | 1 000.00 | 14 346.00 |
AP Constructions | 193 996.00 | 174 594.00 | 19 402.00 | 193 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 657.00 | 282 412.00 | 54 245.00 | 336 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 641.00 | 352 056.00 | 157 585.00 | 509 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 190.00 | 840 198.00 | 358 992.00 | 1 199 190.00 |
BT Marchandises | 2 784 611.00 | 100 912.00 | 2 683 699.00 | 2 784 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 831.00 | 2 047.00 | 144 784.00 | 146 831.00 |
BZ Autres créances | 425 072.00 | | 425 072.00 | 425 072.00 |
CF Disponibilités | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 879.00 | 102 959.00 | 3 474 920.00 | 3 577 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 069.00 | 943 157.00 | 3 833 912.00 | 4 777 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | -206 456.00 | -236 435.00 | | -206 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | 29 979.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | -58 626.00 | -87 354.00 | | -58 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 1 159.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | 65 975.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 408.00 | 1 982 908.00 | | 2 514 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 337.00 | 129 231.00 | | 116 337.00 |
EA Autres dettes | 1 239 329.00 | 1 291 100.00 | | 1 239 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 892 538.00 | 3 473 455.00 | | 3 892 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 912.00 | 3 386 101.00 | | 3 833 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 105.00 | 2 213 327.00 | | 2 803 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 782.00 | 18 616.00 | 6 972 398.00 | 6 953 782.00 |
FD Production vendue biens | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
FG Production vendue services | 519 396.00 | | 519 396.00 | 519 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 365.00 | 18 616.00 | 7 527 981.00 | 7 509 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 940 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 411.00 | |
GE Autres charges | | | 14 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 921.00 | 15 322.00 | | 11 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | 15 322.00 | | 11 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 341.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 246.00 | 13 740.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 15 082.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 240.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 365.00 | 7 202 427.00 | | 7 700 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 637.00 | 7 172 448.00 | | 7 671 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 728.00 | 29 979.00 | | 28 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 536.00 | | 57 281.00 | 1 184 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 627.00 | 1 199 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 627.00 | 1 054 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 774.00 | | 50 493.00 | 1 046 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | 6 788.00 | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 135.00 | 50 443.00 | 33 381.00 | 823 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 028.00 | 3 761.00 | | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 107.00 | 46 682.00 | 33 381.00 | 809 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 152.00 | 92 112.00 | 87 351.00 | 96 152.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 299.00 | 457.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 357.00 | 92 411.00 | 87 809.00 | 98 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 357.00 | 92 411.00 | 87 809.00 | 98 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 411.00 | 87 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 408.00 | 2 514 408.00 | | 2 514 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 329.00 | 149 896.00 | 328 180.00 | 1 239 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VC Groupe et associés | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 629.00 | 578 163.00 | 19 466.00 | 597 629.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 538.00 | 2 803 105.00 | 328 180.00 | 3 892 538.00 |