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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
AH Fonds commercial | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
AN Terrains | 16 441.00 | 14 848.00 | 1 592.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 204 588.00 | 190 766.00 | 13 822.00 | 204 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 431.00 | 339 593.00 | 17 838.00 | 357 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 790.00 | 470 173.00 | 106 617.00 | 576 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 109.00 | 1 049 007.00 | 270 102.00 | 1 319 109.00 |
BT Marchandises | 2 674 146.00 | 146 936.00 | 2 527 210.00 | 2 674 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
BZ Autres créances | 716 978.00 | | 716 978.00 | 716 978.00 |
CF Disponibilités | 232 798.00 | | 232 798.00 | 232 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 328.00 | 146 936.00 | 3 725 392.00 | 3 872 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 437.00 | 1 195 943.00 | 3 995 494.00 | 5 191 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | -134 071.00 | -156 933.00 | | -134 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 047.00 | 22 862.00 | | 56 047.00 |
DL TOTAL (I) | 41 078.00 | -14 969.00 | | 41 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 635.00 | 500 833.00 | | 501 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 898.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 445.00 | 2 892 821.00 | | 2 348 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 041.00 | 158 816.00 | | 145 041.00 |
EA Autres dettes | 958 347.00 | 998 022.00 | | 958 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 416.00 | 4 551 389.00 | | 3 954 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 494.00 | 4 536 420.00 | | 3 995 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 175 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 955 071.00 | 18 448.00 | 8 973 519.00 | 8 955 071.00 |
FD Production vendue biens | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
FG Production vendue services | 545 699.00 | | 545 699.00 | 545 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 514.00 | 18 448.00 | 9 579 962.00 | 9 561 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 560 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 1 250.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 970.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 2 246.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 521.00 | 8 209 713.00 | | 9 715 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 659 474.00 | 8 186 852.00 | | 9 659 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 047.00 | 22 862.00 | | 56 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 818.00 | | 56 728.00 | 1 262 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 35 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 1 319 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 522.00 | | 41 728.00 | 1 113 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 15 000.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 036.00 | 59 972.00 | | 989 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | 1 622.00 | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 031.00 | 58 350.00 | | 957 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 635.00 | 146 936.00 | 125 636.00 | 125 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 635.00 | 146 936.00 | 125 636.00 | 125 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 635.00 | 146 936.00 | 125 636.00 | 125 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 936.00 | 125 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 445.00 | 2 348 445.00 | | 2 348 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 347.00 | 159 144.00 | 799 203.00 | 958 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
UX Autres créances clients | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VC Groupe et associés | 454 487.00 | 454 487.00 | | 454 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 72 191.00 | 429 059.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 147.00 | 1 001 147.00 | | 1 001 147.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 415.00 | 2 726 153.00 | 1 228 262.00 | 3 954 415.00 |