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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 626.00 | 32 004.00 | 1 622.00 | 33 626.00 |
AH Fonds commercial | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
AN Terrains | 16 441.00 | 14 239.00 | 2 202.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 193 996.00 | 186 735.00 | 7 261.00 | 193 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 763.00 | 324 439.00 | 22 324.00 | 346 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 322.00 | 431 618.00 | 124 705.00 | 556 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 818.00 | 989 036.00 | 273 782.00 | 1 262 818.00 |
BT Marchandises | 3 260 537.00 | 125 635.00 | 3 134 901.00 | 3 260 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
BZ Autres créances | 785 446.00 | | 785 446.00 | 785 446.00 |
CF Disponibilités | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 273.00 | 125 635.00 | 4 262 638.00 | 4 388 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 091.00 | 1 114 671.00 | 4 536 420.00 | 5 651 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | -156 933.00 | -174 770.00 | | -156 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | 17 837.00 | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | -14 969.00 | -37 830.00 | | -14 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 833.00 | 123 123.00 | | 500 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 503.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 821.00 | 2 468 396.00 | | 2 892 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 816.00 | 157 327.00 | | 158 816.00 |
EA Autres dettes | 998 022.00 | 1 096 492.00 | | 998 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 389.00 | 3 845 841.00 | | 4 551 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 420.00 | 3 808 011.00 | | 4 536 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 222.00 | 3 845 841.00 | | 3 175 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 479 520.00 | 15 245.00 | 7 494 765.00 | 7 479 520.00 |
FD Production vendue biens | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
FG Production vendue services | 482 957.00 | | 482 957.00 | 482 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 650.00 | 15 245.00 | 8 029 895.00 | 8 014 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 228 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 635.00 | |
GE Autres charges | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | 42.00 | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 42.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 813.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 813.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | -771.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 713.00 | 8 222 577.00 | | 8 209 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 852.00 | 8 204 740.00 | | 8 186 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 862.00 | 17 837.00 | | 22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 900.00 | | 46 452.00 | 1 222 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 534.00 | 1 262 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 1 113 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 604.00 | | 46 452.00 | 1 073 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 295.00 | 54 025.00 | 5 284.00 | 940 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 238.00 | 4 766.00 | | 27 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 056.00 | 49 259.00 | 5 284.00 | 913 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 820.00 | 125 635.00 | 118 820.00 | 118 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 862.00 | 125 635.00 | 119 861.00 | 119 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 862.00 | 125 635.00 | 119 861.00 | 119 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 635.00 | 119 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 821.00 | 2 892 821.00 | | 2 892 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 022.00 | 121 855.00 | 233 994.00 | 998 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 518 673.00 | 518 673.00 | | 518 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 331.00 | 251 331.00 | | 251 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 067.00 | 979 067.00 | | 979 067.00 |
VW T.V.A. | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 389.00 | 3 175 222.00 | 733 994.00 | 4 551 389.00 |