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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 513 846.00 | 1 513 846.00 | | 1 513 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 533.00 | 44 010.00 | 1 523.00 | 45 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 57 013.00 | 13 529.00 | 70 541.00 |
BF Prêts | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 140.00 | 1 614 869.00 | 307 272.00 | 1 922 140.00 |
BT Marchandises | 1 257 328.00 | 195 803.00 | 1 061 525.00 | 1 257 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 644.00 | 21 998.00 | 1 158 646.00 | 1 180 644.00 |
BZ Autres créances | 153 294.00 | | 153 294.00 | 153 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 689.00 | 43 000.00 | 2 968 689.00 | 3 011 689.00 |
CF Disponibilités | 2 451 269.00 | | 2 451 269.00 | 2 451 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 813.00 | | 374 813.00 | 374 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 745.00 | 260 801.00 | 8 190 944.00 | 8 451 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 920.00 | 1 875 670.00 | 8 498 250.00 | 10 373 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 415 214.00 | 1 415 214.00 | | 1 415 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 010.00 | 1 581 010.00 | | 1 581 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 683.00 | 2 192 972.00 | | 2 321 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 763.00 | 830 712.00 | | 577 763.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 670.00 | 7 207 908.00 | | 7 083 670.00 |
DP Provisions pour risques | 243 992.00 | 311 664.00 | | 243 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 992.00 | 311 664.00 | | 243 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 1 525.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 6 000.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 891.00 | 878 721.00 | | 765 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 450.00 | 409 574.00 | | 385 450.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 533.00 | 1 295 815.00 | | 1 158 533.00 |
ED (V) | 12 056.00 | 648.00 | | 12 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 250.00 | 8 816 035.00 | | 8 498 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 647 052.00 | 174 225.00 | 6 821 278.00 | 6 647 052.00 |
FG Production vendue services | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 047.00 | 174 225.00 | 6 858 272.00 | 6 684 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | 190 036.00 | | 6 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 191 558.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 697.00 | 43 793.00 | | 59 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 668.00 | 147 765.00 | | -53 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 424.00 | 369 392.00 | | 249 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 329.00 | 9 037 012.00 | | 7 299 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 566.00 | 8 206 299.00 | | 6 721 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 763.00 | 830 712.00 | | 577 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 155.00 | 73 124.00 | | 41 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 664.00 | 166 132.00 | 233 804.00 | 311 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 448.00 | | 45 645.00 | 241 448.00 |
6T Sur comptes clients | 51 966.00 | 14 792.00 | 44 760.00 | 51 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 414.00 | 57 792.00 | 90 405.00 | 293 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 078.00 | 223 924.00 | 324 209.00 | 605 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 891.00 | 765 891.00 | | 765 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 601.00 | 1 708 751.00 | 113 850.00 | 1 822 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 |