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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 542 795.00 | 1 515 976.00 | 26 819.00 | 1 542 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 267.00 | 38 174.00 | 27 093.00 | 65 267.00 |
BF Prêts | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 524.00 | 1 589 272.00 | 343 252.00 | 1 932 524.00 |
BT Marchandises | 1 418 847.00 | 193 810.00 | 1 225 037.00 | 1 418 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 910.00 | 11 970.00 | 1 681 940.00 | 1 693 910.00 |
BZ Autres créances | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 608 074.00 | | 3 608 074.00 | 3 608 074.00 |
CF Disponibilités | 2 472 552.00 | | 2 472 552.00 | 2 472 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 032.00 | 205 780.00 | 9 364 253.00 | 9 570 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 643.00 | 1 795 052.00 | 9 721 591.00 | 11 516 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 415 214.00 | | | 1 415 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 010.00 | | | 1 581 010.00 |
DH Report à nouveau | 644 466.00 | | | 644 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 854.00 | | | 785 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 544.00 | | | 5 614 544.00 |
DP Provisions pour risques | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 660.00 | | | 1 989 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 763.00 | | | 1 443 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 043.00 | | | 351 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 621.00 | | | 3 853 621.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 591.00 | | | 9 721 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 732.00 | | | 3 625 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 774.00 | 232 206.00 | 8 160 980.00 | 7 928 774.00 |
FG Production vendue services | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 679.00 | 232 206.00 | 8 198 885.00 | 7 966 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 450.00 | | | 338 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 863.00 | | | 8 520 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 009.00 | | | 7 735 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 854.00 | | | 785 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 003.00 | 8 807.00 | | 185 003.00 |
6T Sur comptes clients | 19 574.00 | 913.00 | 8 517.00 | 19 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 877.00 | 9 720.00 | 27 817.00 | 223 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989 660.00 | 1 961 771.00 | 27 889.00 | 1 989 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 763.00 | 1 443 763.00 | | 1 443 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 043.00 | 351 043.00 | | 351 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 440.00 | 2 035 470.00 | 110 970.00 | 2 146 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 621.00 | 3 825 732.00 | 27 889.00 | 3 853 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |