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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 542 795.00 | 1 518 963.00 | 23 833.00 | 1 542 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 083.00 | 40 516.00 | 21 567.00 | 62 083.00 |
BF Prêts | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 458.00 | 1 592 929.00 | 332 528.00 | 1 925 458.00 |
BT Marchandises | 1 161 793.00 | 171 793.00 | 990 000.00 | 1 161 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 340.00 | 12 398.00 | 1 694 942.00 | 1 707 340.00 |
BZ Autres créances | 177 357.00 | | 177 357.00 | 177 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 549 629.00 | | 3 549 629.00 | 3 549 629.00 |
CF Disponibilités | 1 905 679.00 | | 1 905 679.00 | 1 905 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 694.00 | 184 191.00 | 8 410 503.00 | 8 594 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 520 153.00 | 1 777 121.00 | 8 743 033.00 | 10 520 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 415 214.00 | 1 415 214.00 | | 1 415 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 010.00 | 1 581 010.00 | | 1 581 010.00 |
DH Report à nouveau | 730 320.00 | 644 466.00 | | 730 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 302.00 | 785 854.00 | | 436 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 847.00 | 5 614 544.00 | | 5 350 847.00 |
DP Provisions pour risques | 181 397.00 | 253 372.00 | | 181 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 397.00 | 253 372.00 | | 181 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618.00 | 47 070.00 | | 29 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 000.00 | 1 989 660.00 | | 1 984 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 640.00 | 1 443 763.00 | | 785 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 929.00 | 351 043.00 | | 362 929.00 |
EA Autres dettes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | 22 085.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 692.00 | 3 853 621.00 | | 3 210 692.00 |
ED (V) | 97.00 | 53.00 | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 033.00 | 9 721 591.00 | | 8 743 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 779 981.00 | 311 446.00 | 9 091 427.00 | 8 779 981.00 |
FG Production vendue services | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 803 062.00 | 311 446.00 | 9 114 508.00 | 8 803 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 396.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 2 042.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 2 042.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 271.00 | 90.00 | | 26 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 455.00 | 90.00 | | 26 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 976.00 | 1 952.00 | | -23 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 895.00 | 338 450.00 | | 186 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 245.00 | 8 520 863.00 | | 9 417 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 942.00 | 7 735 009.00 | | 8 980 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 302.00 | 785 854.00 | | 436 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 482.00 | 41 120.00 | | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 272.00 | 10 237.00 | 6 580.00 | 1 589 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 272.00 | 10 237.00 | 6 580.00 | 1 589 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 372.00 | 131 396.00 | 203 371.00 | 253 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 372.00 | 131 396.00 | 203 371.00 | 253 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 640.00 | 785 640.00 | | 785 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 929.00 | 362 929.00 | | 362 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 618.00 | 18 429.00 | 11 189.00 | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 364.00 | 1 954 364.00 | | 1 954 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 123.00 | 1 954 364.00 | 108 759.00 | 2 063 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 692.00 | 3 199 503.00 | 11 189.00 | 3 210 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |