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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 514 766.00 | 1 513 915.00 | 851.00 | 1 514 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 34 526.00 | 596.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 318.00 | 48 136.00 | 11 182.00 | 59 318.00 |
BF Prêts | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 047.00 | 1 596 578.00 | 303 469.00 | 1 900 047.00 |
BT Marchandises | 1 056 205.00 | 185 003.00 | 871 202.00 | 1 056 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 148.00 | 19 574.00 | 1 636 574.00 | 1 656 148.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532 017.00 | 19 300.00 | 3 512 717.00 | 3 532 017.00 |
CF Disponibilités | 2 315 008.00 | | 2 315 008.00 | 2 315 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 238.00 | | 359 238.00 | 359 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 984 588.00 | 223 877.00 | 8 760 711.00 | 8 984 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 635.00 | 1 820 455.00 | 9 064 180.00 | 10 884 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 415 214.00 | 1 415 214.00 | | 1 415 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 010.00 | 1 581 010.00 | | 1 581 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 337 845.00 | 2 321 683.00 | | 2 337 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 623.00 | 577 763.00 | | 690 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 692.00 | 7 083 670.00 | | 7 212 692.00 |
DP Provisions pour risques | 306 697.00 | 243 992.00 | | 306 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 697.00 | 243 992.00 | | 306 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392.00 | 1 459.00 | | 2 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 436.00 | 765 891.00 | | 1 096 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 172.00 | 385 450.00 | | 413 172.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 289.00 | 1 158 533.00 | | 1 536 289.00 |
ED (V) | 8 502.00 | 12 056.00 | | 8 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 180.00 | 8 498 250.00 | | 9 064 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | 1 459.00 | | 2 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 991.00 | 302 459.00 | 7 692 450.00 | 7 389 991.00 |
FG Production vendue services | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 718.00 | 302 459.00 | 7 730 177.00 | 7 427 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 837.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 6 029.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 6 029.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 952.00 | 59 697.00 | | 21 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | 59 697.00 | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 756.00 | -53 668.00 | | -19 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 838.00 | 249 424.00 | | 323 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 001.00 | 7 299 329.00 | | 8 113 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 378.00 | 6 721 567.00 | | 7 422 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 623.00 | 577 763.00 | | 690 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 194.00 | 41 155.00 | | 39 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 992.00 | 228 837.00 | 166 132.00 | 243 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 803.00 | 11 125.00 | 21 925.00 | 195 803.00 |
6T Sur comptes clients | 21 998.00 | 16 043.00 | 18 468.00 | 21 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 801.00 | 46 468.00 | 83 393.00 | 260 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 793.00 | 275 305.00 | 249 525.00 | 504 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 436.00 | 1 096 436.00 | | 1 096 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 171.00 | 413 171.00 | | 413 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 317.00 | 2 036 847.00 | 112 470.00 | 2 149 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 289.00 | 1 536 289.00 | | 1 536 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |