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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
AN Terrains | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AP Constructions | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 948.00 | 166 306.00 | 227 642.00 | 393 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 139.00 | 23 384.00 | 6 755.00 | 30 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 129.00 | 195 256.00 | 237 874.00 | 433 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 88 940.00 | | 88 940.00 | 88 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 294.00 | 195 256.00 | 389 038.00 | 584 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 3 703.00 | | 5 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 727.00 | 30 104.00 | | 55 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
DH Report à nouveau | | -12 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 942.00 | 39 465.00 | | 21 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DL TOTAL (I) | 270 684.00 | 230 226.00 | | 270 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 003.00 | 49 038.00 | | 39 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 16 881.00 | | 19 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 3 146.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 354.00 | 69 065.00 | | 118 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 038.00 | 346 989.00 | | 389 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 354.00 | 69 065.00 | | 118 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
FG Production vendue services | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | 5 507.00 | | 5 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 247.00 | 4 733.00 | | 4 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 129.00 | 376 370.00 | | 343 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 188.00 | 336 906.00 | | 321 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 942.00 | 39 465.00 | | 21 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 098.00 | | 181 032.00 | 252 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 419.00 | | 181 032.00 | 251 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 202.00 | 21 053.00 | | 174 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 202.00 | 21 053.00 | | 174 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VP Divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |