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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
AN Terrains | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AP Constructions | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 093.00 | 194 502.00 | 226 590.00 | 421 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 010.00 | 24 834.00 | 11 176.00 | 36 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 145.00 | 224 902.00 | 241 243.00 | 466 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 449.00 | 224 902.00 | 440 546.00 | 665 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | 5 052.00 | | 6 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 572.00 | 55 727.00 | | 76 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | 21 942.00 | | 29 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 830.00 | 18 516.00 | | 83 830.00 |
DL TOTAL (I) | 365 451.00 | 270 684.00 | | 365 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 39 003.00 | | 56 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263.00 | 19 904.00 | | 15 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 184.00 | | |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 3 264.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 095.00 | 118 354.00 | | 75 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 546.00 | 389 038.00 | | 440 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 095.00 | 118 354.00 | | 75 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FG Production vendue services | 372 427.00 | | 372 427.00 | 372 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 629.00 | | 377 629.00 | 377 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | 5 199.00 | | 4 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 3 424.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 3 424.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | 3 424.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 721.00 | 343 129.00 | | 384 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 267.00 | 321 188.00 | | 355 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | 21 942.00 | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 129.00 | | 33 016.00 | 433 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 451.00 | | 33 016.00 | 432 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 256.00 | 29 647.00 | | 195 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 256.00 | 29 647.00 | | 195 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VP Divers | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |